隔夜美股再次大跌，而A股走出来独立行情？目前来看是如此，不过我们此时要足够小心谨慎，找到确定性行情的板块再行动，多看少动是现在的宗旨。好了，且让老K带大家聊聊市场的 ，以及各大板块轮动间的关联，首先，让我们先来看下基础盘面：
开盘主动调整,无关外围涨跌!盘中互联网和文娱板块强势,地产果然分化!本轮结构行情从地产到医药、再到乡村振兴,稳步向好,高度继续高看牛熊分水岭
指数解析:小时步步连阳,没有比低开更好的开局了!上方的分水岭还有距离,可以看到“空间”,地产的分化到银行板块崛起,可以预判时间!
相比较今天热点板块而言,应该更加观察现代能源光伏的动态变化:因为任何波动,都是下次大涨的原因!
光伏有几个影响因素,一是电价接轨,此次云南电价影响了整个光伏产业平价的逻辑,另外近期光伏海外较多受到组件出口打压,印度关税4月开始征收,需求出现真空
以岭继3月28日向上海地区捐赠价值万元连花清瘟后,再次紧急捐赠万元连花清瘟,中药的历史机遇刚刚开始
如果说中药是价值和成长,那么帮助股价的还有一个重要因素是时势!这些都符合了
现代能源的分支新能源将面临 困扰:此次取消水电硅企业的电价优惠*策的核心原因是云南、广西、广东三省份用电需求持续紧缺,水电作为优质的绿色电力已不适合进行补贴和折价,应逐渐回到市场手段定价展现其商品属性
此次补贴取消并不能直接对上游电源端产生实质性利好,但长期看。在电力紧缺背景下云南省电力价格稳步提升,利好上游发电企业。
今天数字货币方向表现强势,很大风口是数字人民币试点再扩容亚运会成重要展示窗口
目前,数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、*务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式
重要信息逻辑梳理:外围有个公司名叫西方石油,获巴菲特旗下伯克希尔连续增持。
伯克希尔对西方石油的持股累计达到1.亿股,占西方石油流通在外股票比例达14.6%。
主力机构的控盘度达到15%,几乎是完全具有流通筹码了!
西方石油业务主要分为油气开采、基础化学品生产、储运及销售,其中油气开采在收入及EBIT中的占比在70%以上。西方石油维持严格资本支出纪律,致力于创造可持续的自由现金流。公司未来年均产量增速不超过5%
这个行业投资逻辑更加注重油气资源的禀赋,史诗级周期刚刚开始
我们观察的中曼又一次开启了技术“动力”,反复预演,占先机
所谓粮油一体,油的异动另外一面是农业全面走好!
能源的重视,起源于上周的一节课,在这几天漂亮方面宣布释放大量石油储备,空头 的利器也已经用完了,谁能阻挡多头呢?
对于今天的调整,我们没有任何恐惧,唯有不变的信念!很多朋友感受到了微观的困境,以此推论股市也会如此!
本质上来讲,微观企业因为各种原因面临了阶段性的困难,在这个时候就能识别出是否具有企业家精神,如何看待压力和环境,这些企业家精神是能够祈祷决定性因素的。
正是此时,微观和宏观的博弈,终局是看得更远、更深刻的会胜利!
不能浪费一次微观困境,某些企业具有 的特征,现在更甚!
比如我们预计有个企业这个季度经营绩效不好,我们会看目前股价是否有反应,我们觉得这样的企业不一定等到一季报之后
因为市场可能已经知道了,留给大家的配置窗口就少了,所以先知先觉会在左侧就开始布置。
讲了很多石油史诗周期,映射到市场需要时间,需要耐心,但是一再印证了!中曼再次调整新高
今日银行板块延续上周的强势,在地产带动下延续强势,这是我们复盘中重点的价值板块!"以小为美”、“以苏浙成为美”、“以低估值为美”.所折射的市场心态是,大家普遍认可银行板块在今年稳增长的背景下有贝塔,想配银行,但又觉得现在经济下行压力仍大,贝塔还没有很强,所以折中的做法是,买区位比较好的,盘子比较小的
目前银行股和地产一样,本质是交易预期,预期逻辑容易放大博弈,一些基本面瑕疵较大的标的可以乘风而起,但可持续性存疑。
这也是指数进攻“牛熊分水岭”原因下午指数成功红盘,稳增长环境下,银行是胜率 的行业,虽然涨幅不会很大,但是确定性 。今年的银行仅次于地产
地产中还有谁需要补Z呢?
首先地产就能带动银行保险、amc家具家电建材,激发出市场长期逻辑!
其次补Z的地产需要具备地方龙头加上筹码较好特征,同时具有消费逻辑这样的公司有地产+免税+地方,多个热门方向,才有较好的低位补Z逻辑!
3月份的数据出来了,晚课做解读,数据符合微观预判,启动更加超预期的环境!
盘中信息:铁矿石主力合约日内涨幅扩大至4.00%,价格的决定权在供需,在供给侧受到较大制约的时候,涨价可能是市场 反应。史诗级周期,也许就在地产“光辉”下慢慢开始市场中铁矿石相关公司有金L、海南K业等,铁矿石只是史诗级周期的一小部分!
很多朋友不理解,微观的困境,会有超级超预期行情出现!
微观下行压力大,那服务于头部需求的行业的下行压力一定能面对,但是由于市场的份额是有限的,龙头公司就会大比例持有市场份额,同时又有结构性增长的机会,而不是将来被替代掉,或者这个需求将来都没有了,在总量增长乏力的情况下,结构性的机会是一直存在的。
在这个时代,想获得一点真知,而隔绝噪音是非常困难的,很多问题,不是技术问题,甚至都不是科学问题。
这个市场的真知可能比短期盈利更重要!拨云见日是深度投研追求目标,晚课揭秘几个市场逻辑的“背后”故事!
明日题材预告:游戏版号有望近期恢复发放元宇宙重构游戏板块估值体系
游戏版号自年8月起实质性暂停既成事实,但版号审批工作仍在持续,行业预期监管方面的积极信号已经逐渐出现,游戏版号的发放有望于4月恢复。年以来游戏行业受版号暂缓和未成年,人保护相关*策的双重压制,游戏板块的估值水平处于多年低位,从中长期来看游戏有望迎来*策底。
下午盘面有点异动的工程机械板块,只是地产扩散出去后的反应!近期由于稳增长*策落地非常迫切,各地项目函待开工,陆续也看到有个别城市地产首付比例下调,放开限购等变化,大家开始逐步
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